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首批北交所主题基金定档,8只产物大PK,你挑哪只上车?

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【摘要】 距离获批不足一周时间,首批北交所主题基金火速定档发行。北交所开市当天,首批北交所主题基金相继披露发行资料。截至 11 月 16 日,首批 8 只产品均已发布相关法律文件,定档 11......

距离获批不足一周时间,首批北交所主题基金火速定档发行。北交所开市当天,首批北交所主题基金相继披露发行资料。截至 11 月 16 日,首批 8 只产品均已发布相关法律文件,定档 11 月 19 日发行。

8 只北交所基金发售信息 来源:Wind

据了解,以上 8 只产品的首募规模均为 5 亿元,且管理费率及投资范围大致相同,但申购费率、基金经理履历等存在着明显差异。那么,在异同点并存的情况下,首批 8 只北交所主题基金还有哪些特点?投资者们又该如何有选择地进行布局?

定档 11 月 19 日

首轮共计募集 40 亿元

北京商报记者注意到,截至 11 月 16 日,首批 8 只北交所主题基金均已发布相关法律文件并披露发行时间及募集金额等详细情况。

据了解,上述 8 只基金均于 11 月 19 日开启发行,其中,易方达、华夏、嘉实、万家、大成 5 只产品的结募时间为 11 月 25 日;而广发、汇添富、南方 3 只产品的结募时间则相对较长,定为 12 月 2 日。

另外,8 家基金管理人均在旗下北交所主题基金的份额发售公告处明确道,相关产品的募集上限为 5 亿元。也就是说,首批北交所主题基金的募集金额上限合计 40 亿元。

图片来源:视觉中国

除开始募集时间及募集上限相同外,首批 8 只北交所主题基金的管理费也完全相同。据相关产品的招募说明书显示,上述产品的管理费均按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。对比当前主动权益类基金的情况看,这一费率属于平均水平

从投资范围来看,上述基金投资于股票资产占基金资产的比例均不低于 60%,投资于北交所上市的股票占非现金基金资产的比例也不低于 80%。不过,北京商报记者也注意到,在投资港股通股票的比例上,8 只产品有所不同,如易方达、汇添富、华夏、南方、万家旗下产品的投资比例不超过 20%,而大成、嘉实旗下北交所基金对于港股通的投资比例则不超过 50%。另外,广发基金则未明确港股通股票的投资比例。

少数采用发起式

认购费率存差异

需要注意的是,在众多共同点并存的同时,首批 8 只北交所主题基金仍存在几项明显的异同点。

首先,从产品名称看,上述 8 只北交所主题基金中,华夏基金、南方基金旗下的华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式、南方北交所精选两年定期开放混合型发起式均为发起式基金。

根据相关规定,发起式基金指由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。而发起资金认购基金的金额不低于 1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年。

图片来源:视觉中国

对此,北京商报记者从知情人士处了解到,相关公司确实有跟投的计划,但具体认购金额尚未确定。

除名称外,相关产品的认购费率也有所不同。其中,在普通投资者普遍适用的 100 万份以下的档位上,认购费率普遍为 1.2%;而华夏基金对于认购金额在 50 万份(含)至 100 万份之间的,收取 0.8% 的费率。同时,各家机构在 100 万份以上的档位也有一定的差异,但认购费率均集中在 0.5% 至 1.2% 区间。另外,针对 500 万份或 1000 万份以上的档位认购,各家则多采取了 1000 元 / 笔的费用收取。

多位 " 舵手 " 投研资历匹配

当然,除了产品的名称、认购费等不同点外,基金 " 掌舵人 " 的履历和管理经验也是投资者挑选基金产品的重要考量因素之一。

来源:Wind

据产品资料概要显示,易方达北交所精选两年定开混合的拟任基金经理为郑希,嘉实北交所精选两年定期开放混合的 " 舵手 " 为李涛和刘杰,大成北交所两年定期开放混合的基金经理则为谢家乐,广发北交所精选两年定期开放混合的 " 掌舵人 " 为吴远怡。据天天基金网数据显示,截至 11 月 16 日,上述基金经理任职期间的最佳基金回报依次分别为 209.2%、189.45%、147.09%、160.68%、61.41%。据了解,除李涛外,上述基金经理均有管理过科创板或创业板主题基金的经历。

除上述 4 家外,汇添富、华夏、南方、万家 4 家基金公司则均是首批新三板主题基金的基金管理人,而部分相关产品的基金经理也将出任首批北交所主题基金的 " 舵手 "。

据华夏基金介绍,华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合发起式拟任基金经理顾鑫峰为首批可投新三板精选层的公募基金管理人,在新三板领域有丰富的投资经验和成熟的研究框架。另据同花顺 iFinD 数据显示,截至 11 月 15 日,由顾鑫峰管理的华夏成长精选 6 个月定开混合 A/C 类份额近一年收益率为 36.52%、35.84%,分别跑赢同类平均 19.29 个百分点、18.61 个百分点。

图片来源:壹图网

同样,汇添富北交所创新精选两年定开混合的拟任基金经理马翔也为新三板主题基金——汇添富创新增长一年定开混合的基金经理,截至 11 月 15 日,该产品 A/C 份额近一年的收益率分别为 31.21%、30.42%,跑赢同类平均 13.98 个百分点、13.19 个百分点。

此外,南方北交所精选两年定期开放混合型发起式的拟任基金经理雷嘉源也为首批新三板基金的基金经理之一。截至 11 月 15 日,由雷嘉源 " 掌舵 " 的南方创新精选一年混合 A/C 份额近一年的收益率为 15.4%、14.7%。

图片来源:壹图网

相较于前三家机构,虽然万家基金也是首批新三板基金的基金管理人之一,但万家北交所慧选两年定期开放混合的拟任基金经理叶勇则并非旗下新三板主题基金的基金经理。公开资料显示,叶勇历任上海证券报社财经报道记者、华泰证券研究所研究员等职;自 2015 年 3 月加入万家基金,曾任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理,并在 2018 年 8 月起担任投资研究部基金经理职务。目前叶勇在管的产品为万家双引擎灵活配置混合,截至 11 月 15 日,该产品近一年收益率为 25.89%,跑赢同类平均 10.11 个百分点。

能否一日售罄?

回顾 2019 年首批 7 只科创主题基金获批,并以每只 10 亿元的募集上限开启发行时,募集首日悉数售罄,并一度吸金千亿元,刷新彼时的配售比例新低。如今,8 只北交所主题基金携 40 亿元的首募上限,会否再创 " 日光 " 的盛景?

在财经评论员郭施亮看来,北交所主题基金会否一日售罄主要取决于近几天北交所的市场赚钱效应。他表示," 若赚钱效应足够,且整个 A 股市场活力较好,那么北交所主题基金有望实现一日售罄目标 "。

据同花顺数据显示,截至 11 月 16 日收盘,北证 A 股中有 7 只个股收涨,较北交所开市首日的 19 只个股收涨有所下跌。而从成交额的表现看,截至 11 月 16 日下午收盘,北证 A 股的成交额为 44.96 亿元,相比北交所开市首日的 95.76 亿元下滑超 50 亿元。

图片来源:北交所官网截图

对于北交所开市首日与次日差距较大的原因,郭施亮分析道,在北交所开市首日,成交额高达 95 亿元的背后,10 家新股占比大半,市场赚钱效应也大多聚集在该 10 家新股上,同时,市场情绪对精选层平移的个股、创业板、科创板也造成了一定的吸金效应。在此背景下,未来随着北交所流动性的提升,也可能会提升北交所股票的估值定价能力,使其向科创板或创业板的估值靠拢。

前海开源首席经济学家杨德龙也提到,多数登陆北交所的公司都属于初创企业,所以经营风险和投资风险也较大,建议投资者要注意谨慎参与。另外,投资者可以通过投资基金来间接参与北交所的投资。从资金总量来看,控制在可投资资金的 20% 以内来参与北交所的投资比较合适,建议不要超过 20% 的上限,也可以选择较为熟悉、未来成长空间比较确定的公司重点关注。

记者丨刘宇阳 李海媛

编辑丨张兰

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