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重磅!清仓10倍大牛股:高瓴500亿美股持仓大曝光!狂买这些股

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【摘要】 中国基金报记者 房佩燕 北京时间 11 月 16 日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体 HHLR Advisors 公布了 202......

中国基金报记者 房佩燕

北京时间 11 月 16 日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体 HHLR Advisors 公布了 2021 年三季度美股持仓数据。据了解,HHLR Advisors 由高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策。

截至三季度末,HHLR Advisors 在美股市场持有 83 只证券投资标的,持仓规模达 76.5 亿美元(近人民币 500 亿元)。具体来看,持仓变动非常大,前十大重仓股中,不仅仅有 2 只长期持有的 " 心头好 " 直接被清仓了,超 1000 万股加仓传奇生物,一级市场投资的 On 昂跑也直接冲至第四大重仓股。

而在 83 个标的中,生物科技、云计算和新能源等科技型企业超过 60 家,占比超过七成。中概股、生物科技、创新经济与科技依旧是高瓴二级市场团队的投资主线。

信息量十分大,记者整理分享给大家。

前十大重仓股大换血

HHLR Advisors 三季末前十大重仓股合计持有市值达 53 亿美元(约合人民币 338 亿元),占高瓴美股持仓市值近 70% 的比重。

前十大重仓股的亮点不少。

1. 第一重仓股依旧是百济神州

其中,第一重仓股仍为百济神州,这是百济神州连续 3 个季度位居高瓴第一重仓,持有市值达到 19.8 亿美元(近 126 亿元人民币)。今年以来,该股累计涨幅近 50%。

2. 超 1000 万股加仓传奇生物

更有新面孔直接冲进前十大

除了百济神州,数据显示,HHLR 的前十大重仓股变动很大。 前十大重仓股为百济神州、传奇生物、天境生物、On 昂跑、京东、赛富时、爱奇艺、拼多多、BridgeBio、DoorDash,其中 6 只为中概股。

其中,大幅加仓传奇生物 1040 万股至 1105 万股,持有市值飙至 5.6 亿美元(近 36 亿元)至第二大重仓股。资料显示,传奇生物成立于南京,致力于发现和开发用于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法。此前," 全球基因合成之王 " 金斯瑞生物科技曾发布公告,高瓴同时入股金斯瑞以及金斯瑞旗下的蓬勃生物和传奇生物,业务覆盖基因合成 CRO、抗体药和细胞基因治疗 CDMO 平台。三季度以来,传奇生物迎来一波趋势性的大涨,股价一度狂飙超 50%。

而新面孔 On 昂跑,则直接持有 4.8 亿美元(近 30 亿元人民币)冲进第四大重仓股。截至三季末。HHLR Advisors 持有近 1600 万股。

资料显示,On 昂跑是来自瑞士的运动品牌 , 创立于 2010 年。是一个以技术、设计和可持续性为基础的高性能运动品牌,在 60 多个国家建立了一个充满激情的全球球迷社区。是高瓴一级的项目,今年 9 月 15 日上市。

此外,还增持京东超 108 万股至五大重仓股,天镜生物、SALESFORCE 也受到不同程度的增持。

3. 清仓十倍股 ZOOM 持有近七年

而此前高瓴的 " 心头好 ",恩斯塔和 ZOOM,三季度时,不仅不出现在前十大重仓股的名单中,而且还遭到高瓴直接清仓了。

其中,ZOOM 是高瓴这两年的又一大十倍股。资料显示,高瓴在 2014 年便开始在一级市场投 ZOOM,2019 年上市后,高瓴一路加仓,在 2020 年一二季度直接买成第一大重仓股,彼时 ZOOM 在疫情突然爆发下,股价也狂飙近 1400%,成为高瓴在二级市场的新一个十倍股代表作。随后三季度高瓴开始减持,直至 2021 年三季度,直接清仓了。

重新杀入 SEA 和理想

新进 18 只股票,生物科技占一半

此外,三季度,HHLR Advisors 又重新买入此前的给他暴赚超 20 倍的 " 东南亚小腾讯 "SEA。

此前,高瓴曾于 2019 年一季度新进买入 SEA 近 1500 万股,彼时该股股价在 10 美元左右。随后 SEA 股价不断上涨,高瓴二级市场团队也在不断减持,直至今年一季度,SEA 一度涨至 285 美元的高位,高瓴二级市场团队直接清仓该股。

然而,清仓 SEA 后,二季度以来,SEA 仍然强势大涨超 50%。于是,HHLR Advisors 也在三季度迅速把 SEA 重新买回来。重新建仓 33 万股,持有市值超 1 亿美元。

类似的操作也发生在理想汽车身上,三季度,HHLR Advisors 重新买入 108 万股理想汽车。

不过,整体而言,HHLR Advisors 三季度继续加大对生物科技的投资力度,三季度新进 18 家公司,其中有 9 家为生物科技企业,覆盖精准肿瘤疗法和罕见病治疗等领域。同时,HHLR Advisors 还在三季度增持了 5 家公司,其中有 3 家为生物科技领域的企业,分别为传奇生物、天境生物和 ALIGOS。

加大科技投资力度

"tech" 含量成关注重点

三季度,HHLR Advisors 继续加仓 SALESFORCE,这家去年成为道琼斯成分股的 " 新科技之王 ",也由第十大重仓股升至第六位。同时,除了新进 9 家生物科技公司,HHLR Advisors 在三季度还新进 AMD、SEA 等 6 家科技公司。

截至三季度末,HHLR Advisors 还持有蔚来、小鹏、理想等新能源车,以及 Snowflake、涂鸦智能等云计算、物联网领域的公司。

此前高瓴曾公开表示,看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为 " 历史性的结构性投资窗口期 "。根据媒体统计,今年以来,高瓴在 A 股参与调研的电气设备、半导体设备、电子元件等硬科技领域相关上市公司增至 43 家,占比近 40%。

而在一级市场,高瓴也变得越来越 " 硬核 "。去年成立的高瓴创投,第一年投出的 200 个项目中,80% 以上集中在科技与医疗两大 " 高 tech 含量 " 领域。而今年上半年,高瓴投了 80 个硬科技项目,近半数甚至为天使、A 轮的早期项目,其中更有多家国家级专精特新企业。据统计,整个三季度,高瓴一级团队持续在先进制造、工业互联网、工业软件等硬科技相关赛道频频出手布局,投资相关企业超过 30 家。结合此次美股三季度持仓数据,可以看出,围绕生物科技与创新科技赛道进行布局,注重项目的 " 含 tech 量 ",仍是高瓴的投资主线。

减持拼多多、爱彼迎、b 站等

美股高涨调整基金仓位 港股价值凸显加大布局力度

美股的连续高涨下风险涌动。三季度,HHLR Advisors 对部分经过高涨,以及受到环境深刻变化影响的行业进行了调仓,包括对一级市场投资的名创优品、Zoom,以及拼多多、哔哩哔哩等曾连续创下股价新高的公司在今年都进行了逐步调仓。

具体来看,三季度,HHLR Advisors 清仓了苹果、滴滴、万国数据、网易、新东方等个股。

与此同时,大幅减持了名创优品、拼多多、优步、中通快递、爱彼迎、哔哩哔哩等,分别减持了 540 万股、410 万股、431 万股、234 万股、196 万股、136 万股。

同时,越来越多的企业选择在香港市场 IPO、二次上市,不仅为投资机构调整头寸、布局优质中概股提供了空间,也正在吸引包括高瓴在内的投资机构向香港市场加重配置。Wind 数据显示,三年来(从 2018 年 8 月 1 日至今年 7 月 31 日),已有 29 家中概股回归 A 股和港股。其中,回归 A 股 9 家,回归港股 20 家。近一年以来,多家公司将上市目的地由美股转向港股市场。

近期,HHLR Advisors 就参与了三叶草生物、微创机器人在港股上市的基石投资,此前也连续加仓了诺诚健华。HHLR Advisors 在港股市场还持有先建科技、微创医疗等生物科技公司。

据统计,从 2020 年至今年 11 月初,高瓴参与了包括荣昌生物在内的 20 多个港股市场上的基石投资,大多数为前沿生物科技公司。

调仓的四大逻辑

此前高瓴二级团队调仓的四大逻辑也受到了市场广泛关注,据悉,主要包括:

第一:所投企业估值、或者当时市场点位过高了,已经远超出了企业自身的核心价值,此时会采取卖出和调仓的策略。这种与 " 追涨杀跌 " 的操作截然相反,在市场和公司相对高点期间没有继续往里面 " 添油加火 ",其实是一种专业、理性的体现。

第二:二级投资团队自己的变化。在投资与研究过程中,会不断对自己进行复盘与修正。

第三:公司和行业的变化。所投的公司与行业出现了新的深刻变化,二级投资团队从而调整策略。

第四:同时要考虑投资机构的资金周期问题,比如某一期 PE 基金产品到期了,需要在企业 IPO 后执行退出策略。

附:HHLR 2021 年 3 季度持仓详情:

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