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突发!千亿“公募一哥”脱手,买入招行!赵枫、梁跃军也在买!大蓝筹要崛起了?

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【摘要】 中国基金报记者 若晖 一起重大关联交易公告披露了 " 公募一哥 " 张坤的最新调仓动向。 近日,易方达基金发布关于旗下基金重大关联交易事项的公告,张坤旗下基金在 9 月末连续两......

中国基金报记者 若晖

一起重大关联交易公告披露了 " 公募一哥 " 张坤的最新调仓动向。

近日,易方达基金发布关于旗下基金重大关联交易事项的公告,张坤旗下基金在 9 月末连续两个交易日加仓银行龙头股——招商银行。

无独有偶,除了张坤之外,另外几位明星基金经理也在三季度加仓招商银行,最新公告显示,赵枫管理的睿远均衡价值基金在 9 月初也连续两个交易日买入招商银行,朱雀基金梁跃军管理的朱雀产业臻选、朱雀恒心一年持有混合两只基金在 7-8 月陆续增持招商银行,不过最近开始有所减持。

Wind 数据显示,招商银行二季度位列公募基金第四大重仓股,全市场共有 1043 只基金在二季度持有招商银行,持股市值超过 648 亿元,三季度以来,招商银行股价下跌 6.9%,部分明星基金经理也在回调中积极加仓。

张坤连续两个工作日买入招商银行

近日,易方达发布《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》,公告显示,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金曾在 9 月 29 日买入 1630 万股基金托管人招商银行的股票,买入金额高达 8.32 亿元。

仅过了一个交易日的时间,9 月 30 日,易方达优质企业三年持有期混合基金又继续买入招商银行,当日买入 50 万股,买入金额 2520.52 万元。

两个交易日合计买入 1680 万股,累计买入金额超过 8.5 亿元。

从二级市场走势上看,9 月 29 日,招商银行股价大涨 2.26%,报收 51.56 元,日均成交价格为 51.06 元;9 月 30 日又下跌 2.15%,股价回调至 50.45 元,日均成交价格 50.51 元,从公告上看,易方达优质企业三年持有混合基金两个交易日的买入均价均小于当日成交均价。

值得注意的是,招商银行是易方达优质企业三年持有期混合基金的托管行,根据公募基金相关法规,需要及时披露相关关联情况。张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达亚洲精选等另外几只基金是否也同步买入招商银行,需要等到三季报披露才能揭晓。

张坤旗下多只基金二季度持有招商银行

尽管从过往季报上看,易方达优质企业三年持有期混合基金此前并未持有招商银行,此次也是该基金首次买入招商银行股票,不过,张坤管理的另外几只基金二季度均不同程度地持有招商银行 A 股及 H 股。

二季报显示,截止 6 月末,张坤管理的易方达蓝筹精选持有 1.13 亿股的招商银行 A 股以及 5000 万股的招商银行 H 股,合计持有市值超过 88 亿元,合计占基金净资产比重更是高达 9.88%,是该基金的第二大重仓股。

事实上,今年一季度,易方达蓝筹精选在 A 股市场大举加仓招商银行,相比去年年末增持比例高达 3.18 倍,此外还新进买入招商银行 H 股,二季度持股相比一季度保持不变,张坤此次通过旗下另一只基金加仓招商银行,也是二季度以来再度加仓。

相关基金中报还显示,张坤管理的易方达优质精选基金今年二季度也持有 5 万股的招商银行,期末持有市值 270.95 亿元,位列其第 29 大重仓股。

主要投资海外市场的易方达蓝筹精选今年二季度也在港股市场加仓招商银行,二季度末持有 721 万股的招商银行 H 股股票,相比一季度增持了 18.20%,二季度末持有市值接近 4 亿元。

部分明星基金经理二季度同时买入

除了张坤,包括赵枫在内的几位明星基金经理近日也在二级市场买入招商银行。

据睿远基金发布的重大关联交易事项公告,赵枫管理的睿远均衡价值曾在 9 月 2 日及 9 月 3 日两个交易日连续买入招商银行,合计买入 723.58 万股,合计买入金额达到 3.72 亿元。

基金季报显示,睿远均衡价值此前并未持有招商银行,这也是赵枫首次买入招商银行,而从基金中报上看,睿远均衡价值在二季度仅持有宁波银行及瑞丰银行两只银行股,且基金在金融行业的配置比例从一季度末的 0.96% 下降至二季度末的 0.50%。

朱雀基金总经理梁跃军在二季度也通过旗下所管的两只基金买入招商银行,梳理此前披露的基金公告,朱雀产业臻选基金在 7 月末至 8 月初期间,曾分 5 次买入招商银行,合计买入 454.97 万股,合计买入金额超过 2.13 亿元,不过到了 8 月至今,该基金又逢高减持了部分招商银行,累计卖出 500 多万股,累计卖出金额超过 2.2 亿元。

梁跃军管理的另外一只基金——朱雀恒心一年持有期混合基金也在招商银行上做波段操作,先是累计买入 1000 多万股,累计买入 5.76 亿元,之后又累计卖出 500 多万股,累计卖出金额接近 3 亿元。

部分基金经理看好银行板块后市表现

Wind 数据显示,截止 10 月 8 日收盘,招商银行 A 股股价报收 50.93 元,年初以来涨幅 15.88%;招商银行 H 股股价报收 60.30 港元,年初以来涨幅接近 26%。

部分基金经理也看好银行股四季度表现,国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东此前接受中国基金报采访时表示,展望后市,看好四季度到明年的经济情况,对股票市场持谨慎乐观态度。他称,虽然新冠疫情存在反复的可能,但国内和国际经济复苏的总态势依然强劲,随着疫情逐渐控制,外需增速可能会减缓,内需的重要性更加凸显,明年国内消费有望进一步恢复;同时,在经济转型升级背景下,科技创新成为新的重要增长点," 消费拉动 + 科技创新 " 将成为中国经济增长的两大强劲动力。投资方面,四季度至明年的政策空间非常充足,财政发力将发挥稳增长效力,明年的经济增长质量和数据都值得期待。流动性方面,预计四季度国内货币政策仍将保持相对宽裕状态。

基于良好的宏观预期,他看好与经济增长密切相关的银行板块,他表示,近期个别地产公司债务问题引致市场情绪过度悲观,但该事件对银行资产质量冲击有限,银行板块中长期基本面仍然坚实,盈利增长稳定,ROE 保持在 10%-12% 之间,资产质量好于去年,加之估值处在历史较低位置,未来预计有较好表现。

海富通基金总经理助理兼公募权益投资部总监周雪军也认为,食品饮料、医药等泛消费行业基本面目前景气度一般,PPI 向 CPI 传导不顺会影响需求和利润,从行业间的对比看估值吸引力也不是很大,在行业内精选个股是目前主要的策略。对于大金融板块,则以银行为主要的关注对象。

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