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什么信号?芒格大动作,抛售美债增持阿里

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【摘要】 在近三个月股价下跌近 50% 之后,阿里巴巴美股迎来芒格的大举增持。 近日,据查理 · 芒格旗下公司 Daily Journal Corporation 公布......

在近三个月股价下跌近 50% 之后,阿里巴巴美股迎来芒格的大举增持。

近日,据查理 · 芒格旗下公司 Daily Journal Corporation 公布的第三季度 13-F 文件 , 自 7 月份以来,阿里巴巴股价下跌了近 50% 之后,Daily Journal 将阿里巴巴的持仓数量增加了 82%。而今年一季度,该公司刚刚建仓阿里,彼时,有分析认为查理 · 芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

今年 8 月初,阿里巴巴集团公布 2022 财年 Q1 财报的同时,抛出该集团有史以来最大规模的回购计划,从 100 亿美元提升至 150 亿美元。同月,公开表示 " 越跌越买 " 的段永平称,抄底了阿里巴巴和腾讯,向投资界释放了积极信号。

不过,这一消息的释放,阿里巴巴美股并未受到明显刺激,10 月 6 日,阿里巴巴美股收盘报 144.10 美元,股价涨 0.67%。

芒格旗下公司大举增持阿里巴巴

近日,巴菲特 " 黄金搭档 "、伯克希尔哈撒韦副董事长查理 · 芒格旗下公司又对阿里巴巴大举增持。

据查理 · 芒格旗下公司 Daily Journal Corporation 的第三季度 13-F 文件,自 7 月份以来,阿里巴巴股价下跌了近 50% 之后,Daily Journal 将阿里巴巴的持仓数量增加了 82%。

文件显示,近期 Daily Journal 购买了 136740 股阿里巴巴股票,使其股票总数达到 302060 股。不过,由于价格下跌,该公司的头寸仅从 3700 万美元增加到 4500 万美元。

根据该公司于今年 4 月 5 日提交给美国证监会的文件,该公司在今年第一季度建仓阿里巴巴,在 3 月底的持股数为 165320 股,以当时的股价计算持仓市值约 3750 万美元,占其投资组合的 19%。

一般不轻易对其投资组合做出改变的芒格,在今年突然大举重仓这家电子商务巨头彼时也使市场颇感意外。不过,在其买入阿里巴巴美股之后,股价并未提振,反而一路下跌至今,截至 10 月 6 日,其股价已相比当初持仓价格下跌近 37%。

此前,Daily Journal 与 4 月发布了一份声明,对重仓阿里的原因进行了解释。

" 公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。但是,由于当前美债回报率如此之低,公司转而投资了普通股," 声明表示。也就是说,Daily Journal 将之前投资美债的一小部分资金转投了阿里巴巴。

声明还补充称,若不是一只股票的长期前景 " 看起来不错 ",否则它就不能被视为良好的现金等价物。彼时,也有分析认为,查理 · 芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

阿里股价相比最高点已 " 腰斩 "

今年以来,在反垄断等严厉的行业监管政策和中美关系事件性冲击背景下,海外上市的中概股经历了大幅度的下跌,互联网板块跌幅尤为剧烈。

数据显示,阿里巴巴美股今年最高价格为 274.29 美元 / 股,截至 10 月 6 日收盘,其股价已跌至 143.14 美元 / 股,在 7 个多月里跌去了 47.8%。而相比 2020 年 10 月盘中美股最高价 319.32 美元,至今已跌去 55.17%,市值蒸发近 4790 亿美元,约合人民币 3.09 万亿元。

与此同时,阿里巴巴港股表现也延续一路跌势。今年最高价格为 270 港元 / 股,截至 10 月 7 日收盘,港股股价已跌至 137.3 港元 / 股,在 8 个月左右的时间里下跌了 49%,相比去年 10 月末的盘中最高价 309.4 港元,至今已跌去了 55.4%。

风险是涨出来,机会是跌出来。在阿里巴巴股价经历这轮惨烈调整之后,是否意味着新的投资机会已经来了?

今年 8 月初,阿里巴巴集团公布 2022 财年 Q1(4 月 1 日 -6 月 30 日)财报显示,阿里巴巴集团董事会将其股份回购计划提额至 150 亿美元(约合 970 亿元人民币),有效期到 2022 年底;当季内已回购了约 36.80 亿美元。这也有望成为中国企业史上力度最大回购。

无独有偶,投资圈 " 大佬 " 段永平 8 月公开表示其 " 越跌越买 ",8 月 18 日已分别买入了阿里巴巴和腾讯,向投资界释放了积极信号。

国内外机构怎么看?

据阿里巴巴公布的 2022 财年第一季度财报,截至 6 月末,该集团营收达 2057.40 亿人民币,同比增加 33.81%。净利润 428.35 亿元,较去年同期下降 7.76%。同时,今年一季度以来,蚂蚁集团的净利润环比也出现了下滑。

近日,中信建投发布研报预计,阿里巴巴集团 2022 财年第二季度收入或同比增长 27.98% 至 1984 亿元,分板块看,预计核心商务、云计算、数媒娱乐、创新及其他收入同比分别增长 29%、25%、13% 和 15%。

华泰证券研报认为,阿里巴巴关键战略领域如社区商业平台、淘特和 Lazada,收益于坚定的投资计划正处于加速增长期,商品交易总额和用户基数增长强劲,这将对长期收入和盈利增长构成支撑。

同时,华泰证券认为,阿里巴巴的企业互联网业务收入短期或面临阻力,但长期收入和盈利增长前景不受影响,主因阿里巴巴拥有强大的技术能力,可以有效帮助传统企业提高运营效率和推进数字化转型。

瑞信发研报指出,阿里巴巴即将公布 9 月底止第二财季业绩,收入预期将按年增长 32% 至 2,040 亿元人民币。瑞信同时表示,消费放缓和竞争加剧下,阿里长期投资增加,利润率可能面临压力,未来将关注社区团购及淘宝聚划算等新业务,以及平台互联逐步推出对 GMV 及用户量增长的支持作用,目标价维持 " 跑赢大市 " 评级。

近日,投资公司 Needham 分析师文森特 · 余 ( Vincent Yu ) 称,中国经济增速放缓会影响阿里巴巴销售,将其中国商务业务营收预期下调 7%。但文森特 · 余预计阿里巴巴会继续增加新用户,市场份额也会逐步增长。他认为,阿里巴巴当前股价 " 非常有吸引力 "。

近期,在 26 名华尔街分析师对阿里巴巴的评级中,23 名分析师给予 " 买进 " 评级,2 名分析师给予 " 持有 " 评级,1 名分析师给予 " 卖出 " 评级。

责编:汪云鹏

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