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最大变数来袭!"792号巨轮"即将回归,超级赛道突然整体提醒风险!这只股票率先跌停警示,磨练来了?

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【摘要】 锂,在接下来的一周,可能会迎来这波行情以来的最大考验! 7 月 31 日晚间,停牌一年多的钾肥龙头 *ST 盐湖发布公告称,公司已收到深交所通知,公司股票(代......

锂,在接下来的一周,可能会迎来这波行情以来的最大考验!

7 月 31 日晚间,停牌一年多的钾肥龙头 *ST 盐湖发布公告称,公司已收到深交所通知,公司股票(代码:000792)将于 8 月 10 日在深交所恢复交易。由于在上市当天,该股没有涨跌停限制,而该股票又处于锂电的风口之上,不少市场人士认为,要参与一把。那么,这家公司恢复上市对市场的影响究竟会有多大呢?

从产业和资本市场两个维度来看,产业会带来扩展效应,而资本市场则会有虹吸效应的可能性。8 月 5 日,同是存在钾肥的企业冠农股份莫名跌停,可能已经在一定程度上反应了盐湖股份回归后的现实。但盐湖股份还有另一大业务:盐湖提锂。他的回归又是否会对锂矿企业带来冲击呢?

值得注意的是,8 月 8 日晚间,川能动力、江特电机、沧州明珠、国轩高科和中国宝安等五家锂电池赛道的公司发布交易异常波动公告,并提示风险。

分析人士认为,对于目前已经处于历史高位的锂矿企业而言,可能需要警惕这种变数。据券商中国记者此前报道,不少基金经理对新能源车赛道的股票也有 15%-20% 跌幅的心理预期。

"792 号巨轮 " 即将回归

7 月 31 日晚,青海盐湖工业股份有限公司(股票代码:000792)发布公告称,公司于 2021 年 7 月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于同意青海盐湖工业股份有限公司股票恢复上市决定》(深证上〔2021〕763 号),根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规定及深圳证券交易所上市委员会的审议意见,深圳证券交易所决定公司股票自 2021 年 8 月 10 日起恢复上市。

8 月 2 日晚间,*ST 盐湖再次公告,恢复上市的首个交易日为 8 月 10 日,该日股票交易不设涨跌幅限制,自恢复上市次一交易日 ( 即 8 月 11 日 ) 起,股票日涨跌幅限制为 10%,同时证券简称自恢复上市之日起变更为 " 盐湖股份 "。

在剥离亏损资产和债转股后,公司恢复持续经营能力,今年上半年业绩亦是喜人。7 月 6 日晚间,*ST 盐湖发布 2021 年上半年业绩预告。今年上半年,公司预计实现净利润 20 亿元 ~22 亿元,同比增长 44.69%~59.15%。*ST 盐湖在公告中表示,公司主营业务氯化钾产销稳定,子公司蓝科锂业 2 万吨项目部分装置已投入运行,碳酸锂产量较上年同期有所增加。受大宗商品价格上涨影响,报告期氯化钾及碳酸锂产品价格上涨,公司业绩提升。

从 2017 年开始,*ST 盐湖归母净利润开始呈现断崖式下跌。2017 年亏损 41.59 亿元,2018 年继续亏损 34.47 亿元,2019 年更是巨亏 458.6 亿元,成为了当年 A 股亏损王。随后,踏上了重整保壳之路。

股价会炒到什么地步?

可以说,盐湖股份是碰到了一个很好的风口。那么,该股回归之后,究竟市场将会如何表现呢?

中信证券认为,通过分部估值法:农产品价格上扬催化钾肥价格进入上行通道,公司钾肥资产质地优良,有望最大化受益本轮行情,给予 21 年 20xPE,对应估值约 1000 亿元;盐湖提锂是有明确 α 的行业,公司远期权益产能约在 7 万吨 / 年,有望实现利润 21 亿元,参考同行业可比估值,给予碳酸锂业务 40 倍 PE,对应市值约为 800 亿元,我们估计公司总市值 1800 亿元,对应目标价 33 元。该股停牌前的价格为 8.84 元,也就是说,有将近 270% 的收益。

浙商证券则表示,预计公司 2021-2023 年实现营业收入 175.41/200.90/210.69 亿元,同比增长 25.14%、14.54%、4.87%;归母净利润为 51.06/67.78/73.87 亿元,同比增长 150.37%、32.74%、8.99%。根据行业可比公司估值,分别给予公司 2022 年钾肥板块 20 倍 PE 估值和锂盐板块 40 倍 PE 估值,对应公司总市值为 1507 亿元,首次覆盖,给予 " 买入 " 评级。按照浙商证券的估值,该股股价可能到达 27 元左右。

然而,市场对他的预期明显要高许多。有投资者给出的预测是:由于深交所对于不设涨跌幅的股票开盘集合竞价的有效竞价范围为即时行情显示的前收盘价的 900% 以内,连续竞价、盘中临时停牌复牌集合竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下 10%。若按中信证券 33 元的估值开盘,后面还可能继续涨,并于 36.3 元触发第一次临停,收盘集合竞价以最高点收盘。极限涨幅是开盘直接涨 9 倍,最后收盘以 105.02 元收报,市值将达 5500 亿元。

影响会有多大?

8 月 5 日,同样是存在钾肥业务的冠农股份在没啥利空传闻的背景之下跌停。分析人士认为,该股跌停比较大的可能是因为盐湖股份重新上市。中信证券的资料显示,公司氯化钾年产能为 500 万吨,在国内总产能中占比近六成,是国内最大生产商,2020 年产量达 552 万吨。公司钾肥资产质地优良,生产成本优势领先,毛利率多年维持在 60% 以上。巨头回归,对于产业的冲击必然是存在的。

那么,盐湖股份的回归是否也会冲击到锂电呢?

从产业来看,公司的控股子公司蓝科锂业 1 万吨产能已满产,2 万吨产能投产在即,子公司青海盐湖比亚迪 3 万吨产能已完成前期工作,预计公司 21 年产量可达 2.4 万吨。"2+3" 项目全部达产后,公司产能有望增至 6 万吨,将跃居行业龙头。

从资本市场来看,短期之内,若盐湖股份持续放量大涨,可能会对市场产生虹吸效应。而目前锂矿等板块处于高位,波动可能难以避免。若盐湖股份表现不佳,亦会拉低整个板块的估值。因此,涨或不涨,都会存在一定的影响。当然,如果该股持续大涨,也非常有可能在后面拉升板块的整体估值。

但从长期来看,浙商证券预计到 2025 年锂的总需求量将达到 156 万吨。供给端来看,海外硬岩锂矿增量有限,海外盐湖 2022 年开始提速但增长或不及预期,国内锂资源将得到更多的重视和开发但产能天花板明显,预计到 2025 年全球锂资源供应为 114 万吨。锂资源供不应求的长期格局难以扭转。

不过,要注意的一点是,如果新能车用金属涨幅过快过猛,车企的成本会大幅上升,这可能会在一定程度上限制新能车的普及速度。或者促进一些替代技术的加快发展。比如燃料电池技术等,宝马的氢燃料电池已经开始路测,路虎的氢燃料电池车也在准备路测,行业组织 " 加州燃料电池伙伴关系 "(CaFCP)近日发布了一份新的 8 级重型燃料电池卡车基础文件,预计到 2035 年,加州将拥有 200 座加氢站,用以保障 7 万辆重型氢动力卡车的运行。

目前,氢燃料电池最主要的问题还是成本太高。但若锂电的成本涨幅过大,氢燃料电池的优势就会显现出来,而且这个行业的成本还在快速下降当中。国际能源曙预计,整个氢燃料市场趋势在 9 月份将开始再次好转。

五家锂电赛道公司提示风险

值得注意的是,8 月 8 日晚间,一共有五家锂电池赛道的公司发布交易异常波动公告,并提示风险。这五家公司分别是川能动力、江特电机、沧州明珠、国轩高科和中国宝安。

川能动力表示,公司控股子公司四川能投锂业有限公司李家沟锂辉石矿 105 万吨 / 年采选项目目前正在建设中,尚未投产。公司股票收盘价连续三个交易日涨幅偏离值累计超过 20%,公司股价短期波动幅度较大。提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

江特电机表示,今年以来,公司股票价格涨幅巨大,截止 8 月 6 日收盘,累计涨幅达 594.37%,未来公司股票可能面临大幅波动风险;虽然公司锂矿资源储量较丰富,但受采选能力受限、储量较大的矿山 " 探转采 " 工作周期长以及市场原材料采购紧张等因素影响,公司达成今年碳酸锂产量目标存在不确认性。此前,江特电机还发布了减持公告。

国轩高科亦表示,除了非公开发行股票事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

锂电池负极龙头贝特瑞的大股东中国宝安亦是如此,表示股票出现异常波动,但并未有重大事项需要披露。

沧州明珠则表示,公司于 2021 年 05 月 19 日披露了关于投资建设 " 年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目 " 的公告(公告编号:2021-026),公司投资 6.2 亿元建设年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目,该事项已经公司第七届董事会第九次(临时)会议审议通过;公司于 2021 年 06 月 30 日披露了关于投资建设 " 年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目 " 的公告(公告编号:2021-029),公司投资 4.45 亿元建设年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜(BOPA 薄膜)项目,该事项已经公司第七届董事会第十次(临时)会议以及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。在上述项目实施过程中可能存在公司资金流动性风险及财务风险加大的风险;也存在项目建设进度、完工达产时间、投资效益不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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