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基金司理扎堆新能源,“锂”热还能连续多久?

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【摘要】 中新经纬客户端 8 月 6 日电 ( 高铂宁 ) 截至 8 月 6 日收盘,A 股有近 3000 只个股走低,而锂电板块延续了近日的高景气度,逆势走高,板块内锂电设备、正极材料、盐......

中新经纬客户端 8 月 6 日电 ( 高铂宁 ) 截至 8 月 6 日收盘,A 股有近 3000 只个股走低,而锂电板块延续了近日的高景气度,逆势走高,板块内锂电设备、正极材料、盐湖提锂等分支均有突出表现。根据基金二季报,宁德时代是公募基金报告期内所增持市值最高的个股。从调仓情况来看,除宁德时代,新能源产业链还有众多标的颇受公募基金垂青。

调仓调出 " 宁时代 "

根据韩国新能源分析机构 SNE 的数据,2017 年至 2020 年,宁德时代已连续 4 年位列全球动力电池装机量第一,行业龙头优势地位明显。截至 2021 年一季度末,宁德时代在公募基金重仓股中排在第六名。2021 年二季度,宁德时代跃升至公募基金第二大重仓股,仅次于贵州茅台。与此同时,宁德时代的市值也在二季度内突破万亿元人民币。

值得注意的是,有多只公募基金本不以新能源为主题行业,却针对宁德时代等个股进行了调仓。二季度,在前海开源公用事业的重仓股中,宁德时代、比亚迪和亿纬锂能赫然在列,而博时互联网主题、工银文体产业、工银新金融和银华互联网主题灵活配置等主题基金的第一重仓股也都是宁德时代。

除了宁德时代之外,2021 年二季度的公募基金前 50 大持仓股中,还有 10 只为新能源概念股,比亚迪、天赐材料等新能源概念股都获得了公募基金的大额增持。Wind 数据显示,截至 2021 年二季度末,470 只基金持有亿纬锂能,总持股数为 38816.42 万股;284 只基金持有赣锋锂业,总持股数为 19645.69 万股;102 只基金持有天齐锂业,总持股数为 9446.85 万股。

新能源车企产销两旺

近日,造车新势力先后发布了 7 月整车交付情况,基本延续了 6 月的亮眼数据,带动新能源板块继续上行。

据悉,7 月理想汽车交付整车 8589 辆,小鹏汽车交付整车 8040 辆,蔚来汽车交付整车 7931 辆。其中,小鹏和理想首次突破 8000 辆整车的关口。而造车第二梯队的哪吒汽车和零跑汽车的交付量分别为 6011 台和 4404 台,均实现同比高速增长。国家新能源汽车技术创新中心总经理原诚寅表示,随着新能源汽车行业预期向好,利好消息从下游传导带动了上游产业发展。

原诚寅介绍说,新能源汽车的车用储能系统需要满足储能能量密度、使用寿命、性价比、产品供给规模和技术成熟度等多方面因素。目前综合来看,锂电池仍是所有现有解决方案中最合适的选择。

带动上游加速扩产

年初以来,宁德时代等多家动力电池企业放出了扩产消息。目前,动力电池装机量增长势头仍在继续,仅梳理 8 月至今的锂电产业链上市公司公告,就有杉杉股份、新宙邦、亿纬锂能、赣锋锂业等公司先后发布对外投资扩产计划。其中,杉杉股份计划投资 80 亿元建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地,赣锋锂业拟以 84 亿元投建锂电池项目。

另据中金研报,在电池设备供不应求的局面下,2021 年上半年,LG 化学等多家海外电池厂发布了扩产计划。据中金测算,国内外头部电池厂规划新增产能接近 2TWh,合计新增设备投资额超过 4300 亿元。

新能源汽车指数年内涨幅超 40%。新能源相关概念接连爆发,有市场人士因此认为,本轮行情已导致某些个股出现股价过热现象,目前已是 " 鱼尾行情 "。对此,原诚寅并不认为新能源板块过热," 二级市场看的是未来而不是现在,所以大家更加看中行业未来的成长性和发展空间。如果产业的业务模式和未来走势非常清晰准确,在盈利和回报预期上没有可预测的点,产业估值是起不来的。"

原诚寅提出,在 " 碳达峰碳中和 " 政策的明确支持下,一方面,新能源汽车会在交通出行中占比越来越高;另一方面," 十四五 " 期间,随着数字化、智能化、网联化的进展,城市基础设施中将更多地嵌入相关技术特征。而随着新能源产业基础设施建设的不断完善,也会对锂电池等动力电池产生巨大需求,行业想象空间巨大。

从新发基金数量来看,市场对新能源板块关注度不减。Wind 数据显示,主题名称包含 " 新能源 " 的公募基金共有 83 只,其中 14 只是待发行基金。 ( 中新经纬 APP )

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作者:万可义

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